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        2. 備戰來年行情 險資啟動密集調研大做“加減法”

          2012-11-13 10:21    來源:上海證券報

            隨著一些不確定因素的逐步消除,今年以來慎之又慎的保險資金似乎嗅到了機會的臨近。據記者采訪了解,一些保險公司已經開始陸續派出研究員和投資經理,前往各地上市公司進行實地調研,挑選心儀的優質標的,以備戰來年行情。

            一家保險機構正為12月初的實地調研做著準備。“一方面,目前保險資金總體倉位處于歷史次低點,另一方面,不確定因素又在陸續消除。因此現在這個時候沒必要也沒有理由悲觀,我們總體對后市謹慎樂觀?!鄙鲜鰴C構投資部人士告訴記者,他們預判,年底前可能會出現一波階段性反彈。

            隨著記者的深入了解,保險資金此輪調研的重點方向浮出水面。主要包括兩大領域:一是庫存水平已處低位的化工、水泥等周期性好轉的行業,以及生物、醫藥等抗周期性較強的板塊。二是絕對估值處于底部、市場需求穩定的地產上市公司?!拔覀儠鶕{研匯總,擇機布局上述領域的龍頭股?!?/font>

            問及對后市的具體判斷,超半數以上的受訪保險機構人士表示,市場走勢雖然低迷,但管理層頻吹政策暖風,加上10月宏觀數據普遍好轉,使得市場做空動能減弱,向下空間有限,但市場缺乏明確的上漲理由。

            因此,受訪的多數保險機構投資部人士坦言,在調研結束之前,保險資金不會有什么大動作?!按藭r,需要的是耐心等待,等待結構性行情出現,等待明確上漲的理由出現?!?/font>

            然而,等待過程并非被動。某家大型保險資產管理公司人士向記者透露,在倉位總體不變的情況下,該公司近期做了些“加減法”。具體指:減持了前段時間熱炒的酒類等大消費股票,轉而買入一些前期股價跌幅較多的中小盤個股?!耙恍┒冗^解禁洪峰、被錯殺的優質中小盤股,在政策扶持的春風下,投資價值已經開始逐步顯現。”

            另外,有受訪保險機構人士建議,可以適當關注中西部地區不斷出臺的發展地方經濟的新政,從中也可以“淘”到一些中線投資機會?!坝捎谕顿Y仍是支持中西部地區快速發展的動力源泉,因此,區域性基礎設施建設項目仍有投資潛力。這些區域包括四川、甘肅、河南等投資力度較大的省市。”

            實際上,隨著“美麗中國”概念股的爆發,包括環保、節能減排、電力、水力資源、農產品等未來五年發展方向明確的個股,都會存在短期交易性機會。

            采訪調查過程中,也有保險機構人士表示,會對上述市場熱點予以關注。不過,由于保險資金盤子較大,選股上仍然傾向于被納入成分指數的股票,市場熱點概念股、中小盤股票只會適度參與。

          責編:盧一寧
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