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        2. 外圍市場大漲 三大利好引發(fā)7月開門紅預(yù)期

          2012-07-02 08:53    來源:證券日報(bào)

            6月的最后一個(gè)交易日,滬指上演逆轉(zhuǎn),指數(shù)再度站上2200點(diǎn)關(guān)口,報(bào)收2225.43點(diǎn),指數(shù)形成“陽包陰”形態(tài),正是憑借上半年最末一個(gè)交易日的絕地反彈,滬指上半年最終以小幅上漲收官。

            展望7月,分析人士認(rèn)為,有三利好將促成7月開門紅。首先,美原油暴漲9%以上,刺激石化等權(quán)重板塊今日走強(qiáng);其次,歐盟一攬子刺激經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃和美元走弱將促今日有色金屬板塊上漲;再者,今年中報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表已經(jīng)公布,中報(bào)預(yù)喜股的行情將漸入佳境,據(jù)同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,滬深兩市共504家公司中報(bào)預(yù)喜,占已經(jīng)公布中期預(yù)告公司比60%。

            原油暴漲刺激石化板塊

            由于歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)就解決債務(wù)危機(jī)達(dá)成突破性協(xié)議,極大提振了市場信心,國際油價(jià)6月29日飆升,紐約油價(jià)暴漲9%以上,布倫特油價(jià)則飆升。到當(dāng)天收盤時(shí),紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格大漲7.27美元,收于每桶84.96美元,漲幅為9.36%,為2011年2月份以來的單日最大漲幅。

            分析人士認(rèn)為,美原油的上漲有兩個(gè)原因:首先是,弱勢美元助推油價(jià)漲勢。據(jù)悉,6月底歐盟領(lǐng)導(dǎo)人最終達(dá)成協(xié)議,同意用歐元區(qū)永久性救助基金直接注資陷入債務(wù)危機(jī)的成員國,并允許動(dòng)用臨時(shí)性救助基金直接購買意大利和西班牙等國家的國債,且不附加新的緊縮或改革要求,以幫助這些重債國削減融資成本。在長期應(yīng)對措施方面也取得重大突破,同意建立統(tǒng)一的銀行業(yè)監(jiān)管體系。此舉允許救助基金直接注資銀行業(yè)并購買國債將有效打破主權(quán)債務(wù)和銀行業(yè)危機(jī)的“惡性循環(huán)”,因此對市場有非常明顯的穩(wěn)定作用。而由于市場之前對此次峰會(huì)的期待非常低,原本預(yù)計(jì)不會(huì)達(dá)成任何協(xié)議,因此峰會(huì)結(jié)果讓市場非常驚喜,提振作用自然更大。歐元當(dāng)天對美元大漲2%左右,為近8個(gè)月以來的最好表現(xiàn)。

            其次,油價(jià)飆升還顯示市場對伊朗的擔(dān)憂情緒再次加劇。據(jù)悉,伊朗數(shù)次威脅要封鎖霍爾木茲海峽,霍爾木茲海峽是中東地區(qū)的海上輸油要道,一旦遭到封鎖,將極大影響全球石油供應(yīng)。另外,歐盟對伊朗的石油出口禁令將在7月1日生效,屆時(shí)也將導(dǎo)致石油供應(yīng)大幅減少。

            油價(jià)上漲無疑將是石化板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)的直接推手。作為上游行業(yè)的石油開采行業(yè),無疑是最直接受益于油價(jià)上漲。其次,石油價(jià)格高漲也直接促進(jìn)石油開發(fā)的加快,因此石油開采設(shè)備制造及石油運(yùn)輸行業(yè),都必然受益于行業(yè)景氣度的提高。此外,從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,國際油價(jià)上漲將帶動(dòng)下游化工品價(jià)格上漲,或利好化工板塊。油價(jià)上漲將推高化工產(chǎn)品價(jià)格,對化工板塊具有一定的刺激作用,對煤化工、電石化工行業(yè)形成實(shí)質(zhì)性利好,但由于目前國內(nèi)化工品種產(chǎn)能充裕,對原油漲價(jià)的帶動(dòng)作用有一定削弱。

            上漲將激活有色股

            受歐盟一攬子刺激經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃和美元走弱影響,紐約合約價(jià)格6月29日扭轉(zhuǎn)前一個(gè)交易日的跌勢,大幅反彈,當(dāng)天,紐約商品交易所黃金交投最活躍的8月期價(jià)收于每盎司1604.2美元,比前一交易日上漲53.8美元,漲幅為3.47%。而當(dāng)天,9月份交割的白銀期貨價(jià)格上漲1.321美元,收于每盎司27.612美元,漲幅為5.02%。

            對此,分析人士指出,隨著歐債危機(jī)解決方案漸現(xiàn)曙光,全球經(jīng)濟(jì)將現(xiàn)曙光,在此背景下,商品期貨市場的回抽趨勢仍在延續(xù),進(jìn)而對市場的有色金屬股的反彈帶來積極的刺激作用。而歷史經(jīng)驗(yàn)顯示,幾乎每一輪行情的大漲,有色金屬類個(gè)股都功不可沒,一方面是因?yàn)橛猩饘侔鍓K的活躍直接取決于主流資金對產(chǎn)業(yè)政策、政策的判斷,另一方面則是因?yàn)樵摪鍓K的活躍直接關(guān)系到新增資金介入程度的力度大小。因此,有色金屬板塊的確值得重點(diǎn)關(guān)注。

            當(dāng)然,目前的M2增速已經(jīng)接近向上的拐點(diǎn),而一旦貨幣政策繼續(xù)適度寬松,那么,就會(huì)引發(fā)各路資金對我國需求新的樂觀預(yù)期,畢竟房地產(chǎn)、電網(wǎng)投資等是銅、鋁等有色金屬的強(qiáng)大需求方,從而推動(dòng)著后續(xù)資金源源不斷地涌入到A場,進(jìn)而推動(dòng)著有色金屬股的活躍。

            中報(bào)預(yù)喜股熱浪襲來

            7月11日津勸業(yè)將率先披露中報(bào),而中報(bào)預(yù)喜股無疑是7月行情的一大主線之一,據(jù)統(tǒng)計(jì),中報(bào)大幅預(yù)增的重慶實(shí)業(yè)、中科三環(huán)、沱牌舍得等股票不但今年以來均獲得大幅上漲,股價(jià)接近翻番,而且近期也明顯強(qiáng)于。

            在具體中報(bào)行情的布局上,浙商證券認(rèn)為,可從三條主線進(jìn)行配置,一是從防御的角度配置低估值、高股息收益率的藍(lán)籌股;二是配置中報(bào)預(yù)增和扭虧的個(gè)股;三是自下而上深入挖掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)部分估值合理、成長性明確的公司。

            本周股市三大猜想及策略:中報(bào)行情將打響?

            發(fā)自《投資快報(bào)》記者張厚培

            猜想一:七月開門紅?

            實(shí)現(xiàn)概率:90%

            具體理由:上周滬指2200點(diǎn)失而復(fù)得,顯示下跌勢頭有所緩和;與此同時(shí),上周五,歐美市場主要股指也在西班牙政府債務(wù)危機(jī)緩解的刺激下大幅反彈。在此背景下,七月開門紅應(yīng)是大概率事件。分析人士指出,隨著利空因素不斷釋放,在風(fēng)險(xiǎn)部分釋放、養(yǎng)老金入市等政策利好累積發(fā)酵下,市場很大可能將迎來反彈。

            “按照歷史規(guī)律,彈簧壓得越緊,彈起力度就越大。隨著短期利空因素不斷釋放,市場很有可能迎來一輪較有力度的反彈。”民生證券分析師吳春華表示,大盤從5月4日高點(diǎn)下跌以來,累計(jì)跌幅也經(jīng)超過10%,但期間沒有像樣反彈。而目前無論估值優(yōu)勢還是從政策放松預(yù)期,都支持市場逐步企穩(wěn)反彈。

            光大證券分析師曾憲釗稱,在央行通過公開市場操作釋放流動(dòng)性以及季末時(shí)點(diǎn)過后,本周流動(dòng)性過度緊張的情況將得到緩解。此外,有關(guān)方面表示金計(jì)劃即將推出,表明在引入養(yǎng)老金入市上已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,這將為資本市場引入新鮮血液。“在風(fēng)險(xiǎn)部分釋放、養(yǎng)老金入市等政策利好累積發(fā)酵的情況下,本周市場或出現(xiàn)反彈。”

            不過,分析人士也指出,雖然股指存在反彈要求和動(dòng)力,但是在大盤重心連續(xù)下移成交萎縮后,市場需要時(shí)間來恢復(fù)人氣,因此,近期走勢或仍有反復(fù),而市場要大幅走強(qiáng)也有待上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及下半年政策的明朗。

            應(yīng)對策略:分析人士建議,多看少動(dòng),在操作上宜將重點(diǎn)上半年業(yè)績預(yù)增幅度較大的個(gè)股上。

            猜想二:中報(bào)行情打響?

            實(shí)現(xiàn)概率:80%

            具體理由:2012上市公司半年報(bào)將逐漸揭開面紗之際,率先公布中報(bào)的公司將受到市場的追捧。在上周五中午深滬交易所公布中報(bào)披露時(shí)間表后,滬市率先預(yù)約公布中報(bào)的津勸業(yè)在午后快速封上漲停,而深滬主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板率先預(yù)約的個(gè)股也均有強(qiáng)勢表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)分析人士指出,津勸業(yè)的漲停,預(yù)示著場內(nèi)資金開始試探性地進(jìn)行中報(bào)行情的炒作,中報(bào)行情將打響。

            有券商投資顧問在接《投資快報(bào)》記者的采訪時(shí)表示,隨著上市公司中報(bào)披露時(shí)間表的出臺以及披露日子的臨近,中報(bào)結(jié)構(gòu)行情將展開。不過,其也指出,就今年而言,整體中報(bào)行情的可能性不大,更多的機(jī)會(huì)可能在一些行業(yè)和個(gè)股中間。從己經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告的的情況來看,醫(yī)藥、服裝、科技、釀酒等行業(yè)預(yù)增的公司相對較多,投資者可多加關(guān)注這些行業(yè)個(gè)股。

            近來大盤反復(fù)振蕩,股指走勢低迷,但是,具良好業(yè)績支撐的板塊和個(gè)股依然受到場內(nèi)資金的關(guān)注。浙商證券分析師認(rèn)為,盡管短期市場可能還是缺乏推動(dòng)指數(shù)大幅上漲的動(dòng)力,但半年報(bào)預(yù)增仍可能帶來超額收益。

            應(yīng)對策略:分析人士建議從如下三點(diǎn)把據(jù)中報(bào)行情:一是要選擇預(yù)計(jì)預(yù)增幅度較好的個(gè)股;二是在選擇股價(jià)未被大炒過的預(yù)增股;三是業(yè)績增長主要靠經(jīng)營收入增加,而不是重組或賣資產(chǎn)的公司。

            猜想三:煤炭股出現(xiàn)反彈?

            實(shí)現(xiàn)概率:80%

            具體理由:近期煤炭市場低迷,煤炭價(jià)格持續(xù)下行創(chuàng)近一年多新低,秦皇島煤庫存高企創(chuàng)歷史新高,受此影響,煤炭股紛紛出現(xiàn)大幅跳水,并導(dǎo)致了滬指一度跌破2200點(diǎn)。對此,業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,盡管煤炭股近期難有顯著利好催化,但是在經(jīng)過此前一個(gè)多月個(gè)股普遍超過20%的下跌后,在國際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅反彈的刺激下,可望出現(xiàn)反彈。

            “近期煤價(jià)、股價(jià)急速下跌,恐慌性情緒得到宣泄之后,風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到很大程度的釋放,建議關(guān)注高彈性品種的短期的反彈機(jī)會(huì)。”安信證券煤炭行業(yè)首席分析師楊立宏指出,煤價(jià)跌勢將趨緩:一方面、7月份進(jìn)入夏季用電高峰;另一方面、水電增速有放緩之勢,對火電的擠出效應(yīng)趨緩;此外,7月起澳洲開始征收碳稅和礦產(chǎn)資源租賃稅,國際煤價(jià)有支撐。

            渤海證券分析師任憲功表示,近期煤炭價(jià)格大跌,其主導(dǎo)因素不是產(chǎn)能過剩,而是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑導(dǎo)致耗煤需求下降、以及國際經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致凈進(jìn)口大增兩方面。因此,經(jīng)濟(jì)能否企穩(wěn)回升及其回升幅度、國際經(jīng)濟(jì)能否擺脫低迷,將是影響煤走向的主要因素。“目前煤炭板塊估值便宜,且行業(yè)具有資源屬性且板塊彈性較強(qiáng),建議關(guān)注資源價(jià)格可能再走強(qiáng)以及國內(nèi)政策利好的所帶來的反彈機(jī)會(huì)。”

            應(yīng)對策略:業(yè)內(nèi)分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)彈性好、業(yè)績增長穩(wěn)健的蘭花科創(chuàng)(600123)、盤江股份(600395)、國投新集(601918)、潞安環(huán)能(601699)和冀東能源(000937)等。發(fā)自《投資快報(bào)》

            滬指三季度或上探2600至2700點(diǎn)區(qū)域

            當(dāng)前的階段,需繼續(xù)防范下行風(fēng)險(xiǎn)。外部沖擊、二季度數(shù)據(jù)比預(yù)期要差、部分月度數(shù)據(jù)向下波動(dòng)、業(yè)績預(yù)期被下調(diào)、政策效應(yīng)遞減等沖擊因素可能使市場向下試探2100-2200點(diǎn)這一區(qū)域。

            三季度后半段,經(jīng)濟(jì)弱平衡的力量將逐漸顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)層面,這種短期變化較為平淡,但對于投資,尤其是在經(jīng)濟(jì)連續(xù)10個(gè)季度下滑、市場消化了前期的負(fù)面因素的背景下,經(jīng)濟(jì)弱平衡有望給資本市場帶來一波反彈,謂之“秋收”,這是下半年最重要的一段行情,高點(diǎn)可能在2600-2700點(diǎn)這一區(qū)域。

            在順應(yīng)短期的變化的同時(shí),我們也要對中長期問題有清醒的認(rèn)識。四季度,中長期的問題將陸續(xù)在市場上浮現(xiàn),逐漸給市場構(gòu)成下行壓力:

            一是從中長期角度,經(jīng)濟(jì)仍然處在下臺階周期中,弱平衡后的經(jīng)濟(jì)仍會(huì)對市場構(gòu)成壓力,市場也會(huì)很快意識到這一點(diǎn)。

            二是地產(chǎn)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)達(dá)到弱平衡的同時(shí),也會(huì)打破經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力的恢復(fù)機(jī)制,帶來諸多負(fù)面效應(yīng)。

            三是一旦經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),地產(chǎn)作為一種平滑經(jīng)濟(jì)的工具被利用的價(jià)值就下降,中央政府還可能再次出手遏制房價(jià)。

            為此,策略上應(yīng)選擇“冬藏”,保持“秋收”的成果。(曹陽)

          責(zé)編:王金
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