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        2. 轉融券近滿月僅融出1.5億 白酒地產成做空首選

          2013-03-26 09:22    來源:投資快報

            轉融券自2月28日試點以來已經接近“滿月”。A股市場進入“轉融券時代”以來,市場雖遭遇起伏調整,但通過轉融券賣空的證券市值僅為1.5億元,并沒有拉動融券余額的增加。盡管茅臺、萬科等白酒、地產股成為做空者首選,但做空機制對A股市場的負面沖擊依然有限。

            轉融券首月冷清僅融出1.5億

            轉融券自2月28日試點以來已經接近“滿月”。中國證券金融股份有限公司(簡稱“證金公司”)數據顯示,截至3月22日收盤,銀行、白酒、地產、有色等多行業共57只股票均涉及轉融券業務,累計成交882.50萬股,折合15784.24萬元,成交頗為冷清,并沒有拉動融券余額的增加。

            在轉融券試點首日即2月28日,當天股指拉出長陽,但仍有30只股票合計71.2萬股嘗“頭啖湯”,期限都是28天。可能是因為首日試點,轉融券股票的數量相當有限,除了中國銀行轉融券10萬股以外,其他品種規模都只有幾萬股。

            3月4日因地產新政大盤重挫,但是當天轉融券交易并沒有顯著增加,僅涉及22只股票,其中地產股僅有萬科A、華僑城A、金融街3只入選,而且數量分別只有1萬、1萬以及2萬股。

            不過,3月5日在諸多地產股跌停次日,轉融券市場中出現了一些新特征:一是轉融券量急劇增加,3月4日總轉融券業務涉及171萬股,折合2315.5萬元,但在3月6日股票數量快速升至480.5萬股,折合7683.68萬元,分別增長181%、232%。同時單一股票的轉融券量增多,比如萬科A此前都是1萬或4萬股的轉融券量,但在3月5日急劇增加至50萬股,浦發銀行、民生銀行、中金黃金等轉融券量也都在20萬至30萬股之間。二是期限由以前單一的28天轉為多樣化,萬科A、浦發銀行、民生銀行、興業銀行的轉融券期限擴大到182天,中國聯通則涉及3天期限的1萬股轉融券業務。三是行業有所擴散,前期主要集中在銀行、地產以及其他權重藍籌股上,而后期新增轉融券的股票包括長安汽車、銅陵有色、中金黃金、蘭花科創等,涉及汽車、有色、黃金、煤炭等多個板塊,中小板中除蘇寧云商以外還新進了辰州礦業。

            白酒地產股成做空首選

            在所有被轉融券賣出的股票中,最受賣空者“青睞”的是廣匯能源(600256),融券余額達到近7699.66萬元。除此之外,興業銀行(601166)、貴州茅臺(600519)、萬科A(000002)、江西銅業(600362)、民生銀行(600016)、蘭花科創(600123)、山東黃金(600547)的融券余額也超過500萬元。

            證金公司數據也顯示,白酒、地產股成為投資者做空的首選。在轉融券開通之后的數個交易日內,投資客對于“招保萬金”這幾只標的地產股都保持了小心翼翼的態勢。3月1日僅有萬科A和華僑城A(000069)被轉融券融出,而3月4日起,除萬科A和華僑城外,金融街(000402)也加入到被轉融的隊伍中來。隨后上述3只地產股轉融券量逐漸攀升,截至3月22日,萬科A、華僑城A、金融街的轉融券余額分別達到616萬元、18.27萬元、12.20萬元。

            對于白酒行業而言,塑化劑事件如同一顆核彈,將本來欣欣向榮的白酒行業炸得面目全非。酒鬼酒(000799)首當其沖,股價從天堂掉到地獄。之后,市場又將矛頭對準了老大哥貴州茅臺(600519),各種質疑不絕于耳。接著,五糧液(000858)也遭到轉融券做空。而十八大之后、整治“三公”消費、禁酒令等則成了壓垮行業的最后一根稻草。分析人士普遍認為,貴州茅臺雖貴為白酒類上市公司的龍頭,稀缺性無庸置疑,但業績增速回落卻是不得不面臨的殘酷現實,也給了融券做空者一個冠冕堂皇的理由。

            市場人士對此解讀認為,轉融券市場基本反映了近期股市的動向,白酒類、地產類、有色金屬類股票成為賣空者的首選,之前投資者擔憂轉融券對市場形成“泥沙俱下”大面積沖擊的情況并未出現。

          責編:張開放
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