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        2. 6月26日基金分紅及交易提示

          2012-06-26 14:31    來源:和訊基金

            一、新發(fā)基金

            金元惠理基金管理有限公司 金元惠理新經(jīng)濟主題股票型證券投資基金將于2012年7月2日起正式發(fā)售。

            二、新成立基金

            景順長城基金管理有限公司景順長城上證180等權重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金于2012年6月25日獲得書面確認,基金合同自當日起生效。

            華安基金管理有限公司 華安滬深 300 指數(shù)分級證券投資基金于2012年6月25日獲得書面確認,基金合同自當日起生效。

            長安基金管理有限公司 長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金于2012年6月25日獲得書面確認,基金合同自當日起生效。

            三、基金分紅

            招商基金管理有限公司 招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金2012年度第一次分紅公告:本次分紅方案:每10份派0.80元,權益登記日、除息日:2012年6月29日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年7月2日;招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投資基金2012年第一次分紅公告:本次分紅方案:每10份派0.80元,權益登記日、除息日:2012年6月29日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年7月2日。

            萬家基金管理有限公司 萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告,本次分紅方案:每10份派1.00元,權益登記日、除息日:2012年6月28日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年7月2日。

            交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德雙利債券證券投資基金第二次分紅結果的公告:本次分紅方案:擬向A/B類份額每10份派0.20元,擬向C類份額每10份派0.20元,權益登記日、除息日:2012年6月25日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年6月27日;交銀施羅德增利債券證券投資基金第七次分紅結果的公告:本次分紅方案:擬向A/B類份額每10份派0.20元,擬向C類份額每10份派0.20元,權益登記日、除息日:2012年6月25日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年6月27日。

            建信基金管理有限責任公司 建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金第六次分紅公告,本次分紅方案:每10份派0.598元,權益登記日、除息日:2012年6月28日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年6月29日。

            匯添富基金管理有限公司 匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金收益分配公告,本次分紅方案:擬向A類份額每10份派0.30元,擬向C類份額每10份派0.30元,權益登記日、除息日:2012年6月28日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年7月2日。

            四、申贖狀態(tài)

            招商基金管理有限公司 招商安心債券型證券投資基金決定于2012年6月26日暫停申購、轉換轉入和大額定期定額投資業(yè)務,將于2012年6月29日取消上述暫停業(yè)務,恢復正常申購、轉換轉入和定期定額投資業(yè)務。

          責編:王金
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