國(guó)投雙債基金年內(nèi)第6次分紅
國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告稱，國(guó)投瑞銀雙債基金將每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元，權(quán)益登記日及場(chǎng)外除息日均為9月12日，場(chǎng)內(nèi)除息日及派息日均為9月13日。本次分紅也是該基金年內(nèi)今年第6次分紅，每份基金份額累計(jì)分紅達(dá)0.052元。據(jù)了解，國(guó)投瑞銀雙債增利債券封閉式基金自今年4月以來(lái)，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)6個(gè)月每月分紅，該基金也成為14只封閉式債券基金中分紅頻率最高的1只。
作為今年基金市場(chǎng)上的分紅明星，國(guó)投瑞銀雙債增利基金的“月月紅”實(shí)力源自產(chǎn)品設(shè)計(jì)特色與超額收益實(shí)現(xiàn)能力。根據(jù)國(guó)投雙債基金合同約定，該基金合同生效滿6個(gè)月后，若在每月最后一個(gè)交易日收盤后每10份基金份額可供分配利潤(rùn)高于0.05元(含)，則該基金在次月10個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利潤(rùn)的50%，每年基金收益分配比例不低于該年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%。而據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，截至8月31日，國(guó)投雙債基金最近3個(gè)月的超額收益率2.83%，在同類基金中排名第1。其最近6個(gè)月、最近1年的超額收益率分別為6.29%、5.35%，也位居同類基金前10。(江沂)
相關(guān)新聞
更多>>
