前9月基金成績單出爐 股基最多已賺90%
盡管今年前9個月大盤振蕩下跌,但前9月權益類基金整體飄紅,表現可圈可點。據好買基金網數據顯示,截至9月30日,今年以來納入統計的全部837只權益類基金的平均收益率約13%,大幅跑贏大盤。其中景順長城基金旗下景順長城內需增長基金以90.01%的年內凈值增長率獲得冠軍,景順長城內需增長貳號基金則位列榜眼,其年內凈值增長率為89.84%,探花則被中郵戰略新興產業基金奪得,其年內凈值增長率為81.05%。
具體分類型來看,納入統計的333只主動股票型開放式基金平均收益接近20%,167只主動偏股型開放式基金平均收益超過16%,由于主板指數反復振蕩,指數型基金整體表現一般,不過平均收益率也超過4%,66只QDII基金平均收益接近2%。各類型基金平均業績均跑贏同期上證指數(-4.16%)和滬深300指數(-4.52%),可見如果今年投資者配置權益類基金應能獲得不錯收益。
■偏股基金
重配電子傳媒基金領漲 股票型高倉位勝過混合型
由于今年電子傳媒等行業個股持續上漲,重配相關行業的偏股基金(特指主動股票投資的股票型基金和混合型基金)業績都較為出色,而倉位高的股票型基金又較混合型基金更勝一籌。從整體業績看,主動股票型基金平均收益高于主動偏股型基金近4個百分點,而從單只基金來看,收益最高的也是股票型基金較收益居前的混合型基金也領先了20多個百分點。
在股票型基金前十中,除了景順長城內需“雙雄”外,匯豐晉信、農銀匯理也有兩只基金上榜,均為基金持有人賺取了超過50%的回報。華商系也表現不俗,除了華商主題精選進入股票型收益前十榜,華商動態阿爾法以61.73%的收益率奪得了混合型基金前9月收益之冠。此外,寶盈核心優勢、華寶興業收益增長、大摩消費領航、華富競爭力優選、泰達宏利成長等混合型基金也為持有人帶來了較可觀的回報。
主動股票投資基金中前9個月虧損的主要是輸在行業配置上,虧損集中的行業仍是重配資源股的行業或主題基金,與表現最后的股票型基金收益的差距超過110%。由于中國經濟會繼續轉型,全球經濟復蘇路徑仍較為曲折,因此,資源類股票在短期內難有大的反彈,相關基金收益率也難有明顯起色。
■指數基金
不同指數之間分化明顯 創業板指數最為強勢
前9月指數基金雖然整體取得約4%的正收益,但是不同指數之間分化較為明顯,凈值增長率首尾相差1.11倍。增長超過20%的指數基金多集中在創業板、中小板、中創、民企、深TMT行業、低碳行業幾個指數,而收益為負的指數基金多集中在大盤和大中盤指數,這也是前9月股市行情冷熱點的直接映射。前9月指數基金收益前三名分別為:易方達創業板ETF、融通創業板、易方達創業板ETF聯接基金。值得一提的是,隨著創業板指數的連續上漲,創業板ETF多次創出上市以來新高,不斷打破市場在估值上的局限性,相應板塊顯示了足夠的強勢。
由于基礎指數表現出色,分級基金中跟蹤創業板、TMT、電子傳媒的進取份額收益率也紛紛居前,而且在二級市場上也錄得較好的漲幅,如凈值漲幅靠前的盛世B今年以來在二級市場上累計上漲了91.49%,價格和成交量均明顯增長。值得注意的是,在備受追捧的進取份額中還有一些品種存在折價,如易基進取目前尚有近9%的折價,為目前折價幅度最大的進取份額。
基金前9月成績單
股票型前十名
基金代碼 基金簡稱 今年以來收益率
260104 景順長城內需增長 90.01%
260109 景順長城內需貳號 89.84%
590008 中郵戰略新興產業 81.05%
519679 銀河主題策略股票71.80%
540010 匯豐晉信科技先鋒 70.73%
660012 農銀匯理消費主題 69.50%
540008 匯豐晉信低碳先鋒 65.59%
630011 華商主題精選 63.63%
240017 華寶興業新興產業 61.59%
660015 農銀匯理行業輪動 59.02%
混合型前十名
基金代碼 基金簡稱 今年以來收益率
630005 華商動態阿爾法 61.73%
213006 寶盈核心優勢 55.85%
240008 華寶興業收益增長 51.45%
233008 大摩消費領航 47.12%
410001 華富競爭力優選 46.90%
162201 泰達宏利成長 43.43%
540004 匯豐晉信2026周期 43.35%
290005 泰信優勢增長 43.31%
398031 中海藍籌 41.48%
560006 益民核心增長 37.70%
指數型前十名
基金代碼 基金簡稱 今年以來收益率(%)
159915 易方達創業板ETF 87.64%
161613 融通創業板指數85.62%
110026 易方達創業板ETF 聯接 80.38%
159909 招商深證TMT50ETF59.89%
217019 招商深證電子傳媒 56.45%
159918 嘉實中創400ETF40.65%
070030 嘉實中創400聯接37.85%
159911 鵬華深證民營ETF32.18%
206010 鵬華深證民營聯接 29.85%
210007 金鷹中證技術領先29.28%
結構型前十名
基金代碼 基金簡稱 今年以來收益率(%)
150072 中歐盛世B 80.44%
150017 興全合潤B 52.92%
150070 國聯安雙力中小板B 43.92%
150086 申萬中小板B 42.99%
166011 中歐盛世成長分級 41.43%
150075 諾安中證進取 40.70%
150048 銀華瑞祥39.01%
150091 萬家中證創業成長B 37.47%
150107 易方達中小板進取 37.21%
150029 信誠中證500指數B36.54%
QDII 前十名
基金代碼 基金簡稱 今年以來收益率(%)
270023 廣發亞太精選 26.18%
100061 富國中國中小盤股票 25.78%
118002 易方達標普消費品指數增強 22.40%
486002 工銀全球精選股票 18.82%
096001 大成標普500指數 18.41%
270042 廣發納斯達克100 17.59%
160213 國泰納指100 17.53%
162411 華寶標普石油指數 16.91%
050025 博時標普500指數 16.91%
262001 景順長城大中華股票 13.32%
100055 富國全球消費品 13.02%
(數據來源:好買基金網,收益率計算至9月30日)
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