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        2. 美國(guó)債市遇重挫 債基遭303億美元贖回潮

          2013-08-23 08:49    來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

            導(dǎo)讀:在截至8月19日的一個(gè)月里,債券共同基金和ETF贖回額為303億美元,僅次于6月份691億美元和2008年10月份420億美元,為歷史第三高。其中,債券共同基金年內(nèi)贖回額為40億美元,有望觸及2004年的70億美元。  

            自美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出即將縮減資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模以來(lái),美國(guó)債市遭遇重挫,投資者也紛紛退出債市,在美國(guó)登記的債券共同基金和交易所交易基金(ETF)于8月份遭遇303億美元的贖回,這些基金即將跌至2004年以來(lái)的最低水平。

            TrimTabs投資研究的數(shù)據(jù)顯示:

            在截至8月19日的一個(gè)月里,債券共同基金和ETF贖回額為303億美元,僅次于6月份691億美元和2008年10月份420億美元,為歷史第三高。其中,債券共同基金年內(nèi)贖回額為40億美元,有望觸及2004年的70億美元。

            在2009年-2012年期間,美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)啟動(dòng)三輪量化寬松政策,這推動(dòng)美國(guó)債市大漲,也吸引投資者向債券共同基金和ETF投入了1.2萬(wàn)億美元。但在美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出將停止QE的暗示之后,債市開始大跌。

            美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示,美元計(jì)價(jià)的機(jī)構(gòu)債和政府債券在年內(nèi)下跌3.4%,為1981年以來(lái)同期內(nèi)最大跌幅。彭博社數(shù)據(jù)則顯示,10年期美國(guó)國(guó)債收益率在8月19日觸及2.88%,為2011年7月以來(lái)最高水平。

            投資者從債市大舉撤退使得許多知名基金經(jīng)理受到重創(chuàng),這些人中包括Pimco的Bill Gross以及DoubleLine Capital的Jeffrey E. Gundlach。

            TrimTabs在一份報(bào)告中指出:

            投資者將大量資金的從基金中贖回,這意味著債券市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化。隨著債市日漸失去人們的青睞,債券共同基金和ETF可能會(huì)出現(xiàn)“損失-贖回”這樣一個(gè)惡性循環(huán)。

            這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)30年的牛市欺騙了許多投資者,他們中許多人可能都認(rèn)為債券共同基金是安全,而且并未意識(shí)到其中的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在,他們對(duì)這種損失做出了迅速的反應(yīng)。

            研究公司Morningstar數(shù)據(jù)顯示,Pimco的客戶們?cè)?月份贖回了74億美元。它的總回報(bào)基金在年內(nèi)下跌了3.6%,落后于73%的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

            而DoubleLine在7月份則遭遇了6.31億美元的資金贖回,373億美元的DoubleLine債券總回報(bào)基金下跌了1.1%,盡管如此,這一表現(xiàn)仍擊敗了86%的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

            而股票基金也一樣遭到了贖回,在截至8月19日的一個(gè)月里,投資者們從股票基金里贖回了113億美元的資金,而在7月份時(shí)則為392億美元。盡管如此,這些股票基金仍有望實(shí)現(xiàn)2007年以來(lái)首次凈存款。

            而投資于美國(guó)以外的投資基金在8月份吸引了132億美元的資金流入,全球基金也有望迎來(lái)2007年以來(lái)的最好表現(xiàn)。

          責(zé)編:王慧
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