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          偃師市供電公司:“四管齊下”收益大

          2015年06月18日11:06  來源:映象網財經頻道

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            映象網訊 今年以來,面對資金經營難題,偃師市公司積極尋找對策,以現金流量預算管理為基礎,強化融資計劃管理,進一步創新融資方式,降低融資成本,加強經營流動資金周轉管控。通過統籌預算安排、優化資金管理、拓展電費收繳渠道、強化資本融資業務等四個方面增創效益。

            統籌預算,平衡資金需求。該公司通過全面預算的編制和平衡,對有限的資源進行最佳安排使用,保證公司在各個經營領域資金的合理需求,提高資金使用效率。并強化預算執行管控,細化月度現金流量預算管理,提高預算精度,為合理安排資金、優化融資計劃提供依據。每月底根據次月現金流預算,在遇資金缺口時,考慮借入短期借款,既滿足生產經營需要,又降低資金使用成本。提高資金使用效率。加大預收電費回收力度,盡快回籠資金。結合銀行、村郵站收費平臺和POS機收費等多種渠道,為客戶提供24小時自助電費預收平臺。通過公司上下的一致努力,預收電費增長速度明顯,超過百分之六十,緩解了該公司資金周轉壓力。積極拓寬融資渠道。根據年度預算中的融資需求總額,與多家金融機構進行競爭性洽談,優先采用承兌匯票的低成本融資,壓降資金使用成本。結合利率市場化政策,引導銀行創新融資項目,實現利率下浮。今年1-5月份,僅該項舉措就為該公司節省利息費用100余萬元。

            偃師市公司通過一系列的措施,既盤活了資金,又降低了費用成本,還防范了風險,有效提高了資金使用效率,財務費用達到最大程度壓降,從而進一步有力保障了電網建設及生產經營的資金需求。

            

          文章關鍵詞:偃師市供電公司 責編:盧一寧
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